Sección Flujo de Efectivo

Sección Flujo de Efectivo en Zeptos

La sección Flujo de Efectivo permite al usuario visualizar y administrar sus movimientos financieros de manera dinámica, mostrando ingresos y egresos en gráficos y tablas interactivas, así como asociarlos a categorías y cuentas específicas.

Esta sección permite al usuario monitorear su flujo financiero en tiempo real, identificando rápidamente ingresos, egresos y patrones de gasto, así como relacionar transacciones a categorías y cuentas para un control más preciso.

Acceder a la sección Flujo de Efectivo

1. Ingresa a la página principal de Zeptos.

2. Inicia sesión con tus credenciales; serás dirigido al dashboard principal.

3. Dirígete a la sección Flujo de Efectivo, donde se mostrará el totalizador, gráfico de flujo y la tabla de transacciones.

Vista general del Flujo de Efectivo

1. Totalizadores (arriba a la derecha):

   • Cash Flow Since Start: Muestra el flujo total acumulado desde el inicio.

   • Average Since Start: Muestra el promedio de flujo desde el inicio.

   • Ambos valores se actualizan automáticamente según los ingresos y egresos registrados.

2. Gráfico de flujo:

   • Barras verdes/azules representan Ingresos, barras rojas representan Egresos.

   • Línea azul indica el promedio del flujo.

   • Al pasar el cursor sobre un punto del gráfico, se muestra la fecha exacta y el valor correspondiente.

3. Interacción con el gráfico:

   • Haz clic en Egresos (punto rojo) para mostrar u ocultar los egresos en el gráfico.

   • Haz clic en Ingresos (punto verde) para mostrar u ocultar los ingresos.

   • Haz clic en Promedio (punto azul) para mostrar u ocultar la línea de promedio.

4. Rango de fechas:

   • Selecciona diferentes rangos usando los selectores de fecha.

   • El gráfico y la tabla de transacciones se actualizan automáticamente según el rango seleccionado.

Tabla de transacciones

1. La tabla, ubicada debajo del gráfico, muestra:

   • Cuenta, Fecha, Descripción, Categoría y Monto.

   • Las transacciones sin categoría se muestran en rojo.

2. Funcionalidades disponibles:

   • Ordenar y filtrar columnas.

   • Ocultar / mostrar transacciones usando el icono de ojo.

   • Editar categoría de cada transacción para asociarla a una categoría de gasto o ingreso.

Agregar y gestionar transacciones

1. Haz clic en Agregar > Transacción Manual.

2. Selecciona el tipo: Ingreso o Egreso.

3. Completa los campos:

   • Descripción

   • Monto (formato automático en moneda)

4. Haz clic en Guardar.

   • Ingresos se muestran en verde, egresos en rojo (negativo).

   • Totalizadores se actualizan automáticamente.

   • El gráfico muestra la transacción en la fecha correspondiente.

Editar categoría de una transacción

1. Haz clic en el icono de lápiz junto a la transacción.

2. Selecciona la categoría desde el dropdown Editar categoría.

3. Haz clic en Guardar.

   • La tabla se actualiza mostrando la categoría seleccionada.

   • Los totalizadores y los gráficos reflejan los cambios de presupuesto y flujo.
     
     
      

Funcionalidades adicionales

• Filtrar transacciones por categoría, cuenta o rango de fechas:

  • Usa los dropdowns en la parte superior derecha para mostrar solo los registros deseados.

• Ocultar transacciones sin eliminarlas:

  • Haz clic en el icono de ojo junto a cualquier transacción.

  • La transacción se mostrará gris y no afectará los cálculos hasta que se muestre nuevamente.